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2.1销售管理

销售主要分为总部批发和门店零售两部分。门店批发需要控制产品价格和以客户回款额情况控制发货，避免坏账造成不必要损失。

2．1．1销售业务处理（批发）

销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成品和原材料销售

销售业务基本流程：

具体操作步骤如下：

（1）选择【供应链】－【销售管理】－【销售订单】－【销售订单-新增】，进入销售订单新增界面

依次录入日期、客户、收货人、收货地址、产品代码、订货数量等信息后，保存审核单据。

（2）从财务出纳确认客户已经打款并在系统录入收款单后，选择【供应链】－【销售管理】－【销售出库】－【销售出库－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的销售出库单上，保存并通知仓库发货。

（3）仓库人员选择【供应链】－【销售管理】－【销售出库】－【销售出库－维护】输入发货的日期、客户等信息查询到需要发货的单据。按单发货，发货完成后审核单据，产品出库。

2.1.2门店零售管理

门店管理分为总部配送和前台零售，业务流程图如下：

（1）总部配送：由门店发起要货申请单，操作步骤为【门店管理】－【门店系统】－【要货】－【要货申请单—新增】

在【要货申请单】中，填写必要信息，如：要货单位、申请人、发货单位、到货日期等信息，保存审核。

总部根据门店的要货申请单进行配货：【门店管理】－【门店系统】－【要货】－【要货申请单—维护】查询的到，下推生成【仓库调拨单】，将商品调拨到门店，由门店验收并审核单据。

（2）门店零售及促销管理

1、促销管理

公司促销主要有两种方式：买赠促销和买折促销。选择【全网营销】—【促销管理】—【客户赠品促销】，选择活动开始、结束时间以及设置好活动的内容

赠品促销：

折扣促销：

2、门店零售

2.2采购管理

由采购部下达采购订单，并做付款申请，有财务部审核通过后，下订单给供应商

供应商会对订单的交期及数量进行确认，仓库人员货后，点验无误制作外购入库单并审核。控制入库数量<订单数量，收货过程中，若超出订单数量，需通知采购部确认

基本业务流程为：

（1）选择【供应链】－【采购管理】－【采购订单】－【采购订单—新增】

采购订单录入界面如下图：依次填入日期、供应商、部门、业务员等信息，以及具体需要采购的商品后，保存审核单据并下达给相关供应商。

供应商收到订单后，送货至指定仓库，仓库人员验收入库，具体操作为：【供应链】－【仓存管理】－【验收入库】－【外购入库单—新增】

源单类型选择采购订单，点到选到号按F7查询到已审核的采购订单，返回，修改实际入库的实收数量，实收数量<=应收数量（订单数量）。单据保存审核后自动生成采购普通发票，做记账处理。

2.3仓存管理

仓存管理系统，包括入库业务（包括外购入库、产品入库、其它入库）、出库业务（包括销售出库、生产领料、其它出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作；与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息

2.3存货核算

存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。

Ø 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用

Ø 提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式

Ø 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整

Ø 提供完整的委外加工核算流程

Ø 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单

具体操作流程为：

存货核算系统与采购管理、销售管理、仓存管理、总账系统的有效结合使用，更准确的核算出入库成本，并自动生成财务记账凭证，实现财务业务一体化管理。

2.4财务管理

会计期间采用的是自然年度会计期间，从每年的1月1日到12月31日。

Ø 科目要求：科目集权管理。

——公司的会计科目统一管理，统一维护。防止重复或者类似的科目出现。

Ø 核算项目要求：财务在公司定义的核算项目类下自行增加具体的核算项目内容。

——需要增加核算项目的科目，比如应付账款需要按供应商核算，必须统一添加并确认。启用后无法修改！

Ø 凭证类型

凭证类型基本为“记”字方式，如有需要可以另行添加，比如收、付、转、现等等

2.4.1总账管理

总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。

主要有凭证处理、财务账簿查询、期末处理等功能。

（1）凭证处理：会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。

选择【财务会计】®【总账】®【凭证处理】®【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面：

（2）当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括：

除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进行相关操作。

财务管理实现功能：

l 多重辅助核算

l 科目计息控制

l 自动生成财务报表帐页

l 账簿报表查询

l 现金流量表的制作

l 往来业务的核算处理，精确计算账龄

l 与其他业务系统无缝链接

l 对业务系统生成的凭证提供明细管理功能

l 自动转账设置

l 期末损益结转

2.4.1应收款管理

应收款管理系统，通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。

该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。

应收款管理系统提供的账表管理主要是提供各种报表的查询。账表管理主要由以下几个功能模块：

Ø 应收款汇总表

Ø 应收款明细表

Ø 往来对账单

Ø 到期债权列表

Ø 应收计息表

Ø 调汇差异表

Ø 万能报表

2.4.3应付款管理

应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。

应付款管理系统提供的账表管理主要是提供各种报表的查询。账表管理主要由以下几个功能模块：

Ø 应付款汇总表

Ø 应付款明细表

Ø 往来对账单

Ø 到期债务列表

Ø 应付计息表

Ø 调汇差异表

Ø 应付款趋势分析表

Ø 万能报表

3.总结说明

本文档结合调研了解的实际情况，明确各个关键需求在本系统中在软件中的合理解决方案。由于项目时间上线时间紧，对公司的业务广度和深度了解程度有限。所以，在后续的实施培训上线过程中，会有适当的调整。