【本期看点】
目 录
1、凭证如何排序？
2、 做红冲凭证，如何操作？
3、 凭证录入界面怎么设置是否显示科目余额 ?
4、 做账时科目为什么选不到？
5、 凭证如何修改 ? 无法修改是什么原因？
6、 凭证如何上传附件或录入附件数?能否设置必录?
1、凭证如何排序？
【问题描述】
凭证如何排序?
【解释说明】
查凭证界面默认是按凭证日期排序显示,可点击表头字段手动临时按某个字段排序查询;还支持通过组合排序设置多个排序条件;也可以通过凭证整理按凭证日期重新调整凭证字号进行排序(若凭证已经打印过则不建议整理重新编号,若凭证已经结账,需要反结账后才能操作凭证整理)。
【操作路径】
1、点击表头字段排序
依次点击【账务处理】-【查凭证】打开凭证列表界面,打开后系统默认是按凭证日期排序的,可以点击点击表头某个字段后进行排序,如:点击凭证字号的标题,即可按照凭证字号降序或者升序。
2、组合排序
若需多个条件组合一起排序,可在查凭证右上角点击<组合排序>,选择排序字段,如“凭证字”、“凭证号”,再选择排序方式,可选择“降序”或者“升序”,设置完成点击<确定>,然后再点击右上角<刷新>即可。
3、按凭证日期重新对凭证编号
若凭证存在断号,或者需要按凭证日期重新调整凭证字号,可以点击查凭证右上角的<整理>按钮。
选择“按凭证日期重新顺次编号”点击<查询>并<开始整理>即可按凭证日期重新编号。
“组合排序”与“表头快捷排序和过滤”互斥,不可同时存在,设置组合排序后单据列表界面标题栏的小漏斗和排序将无法再使用。
若有筛选凭证的需求,可以通过<展开过滤>,<添加条件>的方式筛选凭证,例如过滤未审核的凭证,可以在<添加条件>内选择“审核人““为空”后点击<查询>即可。
【温馨提示】
1、通过点击表头排序时,仅显示本次点击的排序结果,关闭后再次进入查凭证界面还是会按凭证日期排序,若要修改排序规则需要重新点击表头排序。
2、使用凭证整理功能“按凭证日期重新顺次编号”后,凭证号会重新编排,且不能再恢复到之前的状态,若凭证已经打印过了则不建议操作凭证整理,整理前也建议先备份好账套。
2、 做红冲凭证，如何操作？
【问题描述】
做红冲凭证,如何操作?
【解释说明】
红字冲销法又称红字调整法,是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法,一般用于会计科目用错等。
由系统的原凭证点击冲销生成的冲销凭证,摘要栏会显示冲销**年第*期的具体凭证字号,原凭证有关联的冲销凭证后,原始凭证无法直接删除,会提示已生成冲销凭证。
【操作流程】
云星辰有三种方法可生成红冲凭证:
方法一:直接手动录入负数金额凭证,即是红冲凭证;
tips:
1.如果只需要部分冲红,建议手工录入红字凭证冲销,系统自动红冲只能整单冲销;
2.手工录入的红冲凭证与原凭证没有关联关系。
方法二:在【查凭证】界面,选择需要冲销的凭证,点击<冲销>
tips:系统生成的冲销凭证,金额和科目不支持进行修改,仅支持修改摘要。
方法三:在录入凭证界面,展开右上角<更多>,点击冲销
通过系统冲销功能生成的红冲凭证,可以在查询凭证列表,筛选<是否冲销>,冲销生成的是红字负数凭证(若原凭证上金额是红字负数,冲销生成的就是同方向正数金额)
3、 凭证录入界面怎么设置是否显示科目余额?
【问题描述】
凭证录入界面怎么设置是否显示科目余额?
【操作流程】
在录凭证界面点击右上角<偏好设置>,可勾选“科目栏显示科目原币余额”和“科目栏显示科目本位币余额”参数,若不想显示,可取消勾选。
“科目栏显示科目原币余额”:勾选此参数,凭证界面会显示科目原币余额、平均单价、数量
“科目栏显示科目本位币余额”:勾选此参数,凭证界面会显示本位币余额、平均单价、数量
两个参数可同时勾选,录凭证时原币余额和本位币余额都显示
4、 做账时科目为什么选不到？
【问题描述】
做账时科目为什么选择不到?
【业务场景】
在录入财务初始余额、录入凭证、单据生成凭证或录入固定资产卡片选择不到科目时,科目为什么选不到?
【解释说明】
在系统做账时科目选择不到可能有以下几种情况:
1、科目不是最明细科目,如果设置了明细科目,必须要选择到最明细科目(即使明细科目禁用了也不支持选择到一级科目)
2、科目被禁用导致,点击【基础资料】>【科目】,进入科目列表中
将筛选条件中的启用状态选择为“禁用”和“启用”,查询科目状态是否被禁用,科目禁用后不参与后续业务处理,录入凭证无法选择。
选择需要启用的科目,点击【启用】,启用后可以正常使用
3、点击编辑科目,查看是否勾选了【不允许手工录入凭证】的参数,勾选此参数后在录凭证中将无法选择使用该科目,这样设置的科目仅用于机制凭证;如科目需要手工录凭证就取消勾选该参数。
4、检查录凭证右上角的偏好设置中的科目搜索规则是否勾选了“录凭证科目搜索左匹配”,左匹配规则是从左到右开始匹配,搜索需要名称从左到右一样才会显示,若是通过关键字搜索科目需要关闭该参数
5、若是子账号无法选择到科目,还需检查授权情况
管理员账号登录点击【系统设置】>【用户管理】
勾选要设置的用户,点击<授权>按钮
需设置【功能权限】>【基础资料】中的查询权限
还需检查【数据授权】>【科目】中是否有设置条件,数据授权若有设置,子账号仅能看到被授权的科目,可删除条件保存
5、凭证如何修改?无法修改是什么原因？
【问题描述】
凭证如何修改?无法修改是什么原因?
【解决方案】
点击【账务处理】>【查凭证】,勾选需要修改的凭证点击<修改>按钮,或直接点击凭证字号打开凭证详情进行修改
若无法修改,原因主要有以下几种:
1、已审核、已复核、已作废的凭证需要取消复核、取消审核、取消作废之后才能修改;
点击【账务处理】-【查凭证】,选择需要修改的凭证,点击<取消审核>或者<取消复核>即可
2、已结账期间的凭证需要反结账到对应期间,再取消复核、取消审核之后再修改;
点击【账务处理】-【期末结账】,点击<反结账>,选择需要反结到的期间,反结账即可
再点击【账务处理】-【查凭证】,选择需要修改的凭证,点击<取消审核>或者<取消复核>即可
3、参数控制:由其他模块自动生成的凭证,需要取消【系统设置】-【系统参数】-【不允许修改业务系统生成凭证】才可修改凭证
4、系统参数中勾选了‘不允许修改/删除别人录入的凭证’,需要在【系统设置】-【系统参数】-【财务参数】-【不允许修改/删除别人录入的凭证】取消勾选即可
5、检查是否为冲销凭证,即冲销后原蓝字凭证和生成的红字凭证都不支持修改科目与金额,只允许修改凭证字号、日期、摘要及备注等表头字段内容
原蓝字凭证可以通过查凭证界面的“是否冲销”列来判断凭证是否被冲销
如果未显示此列,可点击查凭证界面右上角的齿轮按钮,在列设置中开启“是否冲销”字段的显示
冲销生成的红字凭证可以通过摘要或备注来确认这是否是一张冲销凭证,冲销凭证的金额一定是红字显示的
6、权限控制,使用管理员账户登录到【系统设置】-【用户管理】界面,勾选子账户点击授权,检查是否授权了凭证修改的权限
6、凭证如何上传附件或录入附件数?能否设置必录?
【问题描述】
凭证如何上传附件或录入附件数?能否设置必录?
【解释说明】
凭证附件是用来支撑记账凭证内容真实性、合法性、完整性的书面证明材料,是财务记账的核心依据,也是会计档案的重要组成部分。
在录凭证界面点击右上角附近可以上传附件或手工录入附件数,查凭证界面可上传附件;凭证的附件及附件数不支持设置必录。
凭证审核后支持正常上传附件。
【操作步骤】
1、新增凭证时,依次点击【账务处理】-【录凭证】,进入凭证录入界面。
也可以点击小图标,点击“添加附件”,在点击本地导入或图片库,上传文件并执行导入。
上传文件后附件数会自动反写。
2、新增凭证后需要补附件,可在查凭证界面或凭证详情界面上传
点击【账务处理】>【查凭证】,可点击附件及附件数列的+来上传
也可以点击凭证字号打开凭证详情,在左上角附件处输入附件数,或是点击回形针按钮添加附件
