【本期看点】
目 录
1、如何按条件查询/导出/打印明细账？
2、 科目余额表如何查询/导出科目辅助核算余额？
3、 如何查询及导出核算项目明细账？
4、 如何查询费用明细表？
5、 查科目余额表/明细账时,为什么会显示“辅助核算未录入”?
6、如何查询/导出/打印数量金额明细账?
1、如何按条件查询/导出/打印明细账？
【问题描述】
如何按条件查询/导出/打印明细账?
【解释说明】
明细账是指明细科目开设的账户,对分类账的经济内容进行明细分类核算,提供具体而详细的核算资料。
系统提供明细账的查询功能,对每一科目在不同期间的余额和发生额进行统计显示。余额为从初始开始的累计余额,不支持仅累计当期余额
【操作流程】
菜单栏点击【账务处理】>【明细账】,进入“明细账”页面。如下图所示:
一、查询明细账
支持按期间范围或具体日期范围查询
支持按具体科目查询,科目支持多选;支持设置显示的科目级次;支持按币别、摘要查询、支持显示辅助核算等查询;
选择具体核算项和核算明细查询,核算明细可以多选,当选择具体核算明细时默认勾选“只显示最明细级”
对于过滤条件中没有的,如金额、凭证字号、业务日期等,可将鼠标放对应字段上点击小漏斗,选择条件并输入信息进行过滤
科目最大新增到几级科目,查询时科目级次最大选到几级;查询明细账时在过滤条件中设置“科目级次”,若需要查询系统所有的明细科目,可以将科目级次为最大范围
明细账查询后,可点击左侧科目,按科目查看明细账。
tips:左侧科目列表中明细科目一般是收起的,可以点击一级科目左边的小三角符合展开显示明细科目。
选中的科目明细账有多少,一页显示多少,不会分页显示,可滑动鼠标上下翻
若需显示出所查询科目明细账的总合计,可勾选“显示合计”查询
tips:明细类账相关参数说明如下:
1)显示辅助核算:挂核算项目的科目会按核算项目展开显示,核算项目显示在对应的科目下方,也可以搜索需要查询的辅助核算项目。
2)只显示最明细级:科目树只显示最明细科目。
3)显示非现金银行科目对方科目:所有科目都会显示对方科目列,现金和银行类科目不受此参数影响,默认显示对方科目列
4)余额为0不显示:期末余额为0的科目不显示。
5)无发生额且余额为0不显示:同时满足无发生额且无余额的科目都不显示出来。
6)现金银行存款科目显示日合计:针对现金、银行存款类科目增加本日合计行,按日期汇总当天的借方金额、贷方金额、余额
7)发生额为0不显示本期合计、本年累计:没有发生额的科目不显示本期合计、本年累计两行。
8)币别:可以选择综合本位币或者其他币别进行查询。
二、导出明细账
在查询出需要的明细账后,可以通过【引出】功能引出某一个科目的明细账,通过【引出所有】功能引出查询范围内所有科目的明细账。
1、引出某一个科目的明细账
在查询明细账的过滤条件中可以单独筛选某一个科目,点击查询后,再点击右上角【引出】功能可以单独引出这一个科目的明细账。
或查询所有科目的数据后,在左侧选择具体科目,再点击右上角【引出】,则可以单独导出选中科目的明细账。
2、引出所有科目的明细账
查询明细账时,根据自身数据要求设置筛选条件,如“日期范围”、“科目”、“科目级次”、“币别”“是否显示辅助核算”等查询条件,设置完成后点击【查询】,再点击右上角【引出】下拉框的【引出所有】即可导出所有查询范围内的明细账数据。
tips:引出所有明细账仅支持引出查询期间内有使用过的科目数据,若科目没有期初数及发生额,则不支持显示和引出,系统不支持引出科目数据为空的明细账数据
在明细账界面,可以自定义设置列显示的位置和显示的字段信息,点击右上角<列设置>,自定义设置列显示和隐藏,选中需要调整的行进行上下移动,设置后引出文件所见即所得
三、联查凭证
在查询结果列表中,单击“凭证字号”,即可查看对应的凭证信息。
四、打印明细账
查询需要的明细账数据后,点击右上角的【打印】按钮,可以打印当前科目的明细账数据;若需打印查询出来的所有明细科目,可以点击【连续打印】按钮。
1、选择为PDF打印时,最多只支持打印1000页;
2、选择为插件打印,超过1000页时,只能预览到前1000页,实际不影响打印后面的页;
3、【打印设置】-【个性化设置】中若选择了“按单个单据生成页码”,则连续打印时,不同科目的页面不会连续;若选择了“按所选单据生成页码”,则连续打印时,不同科目的页面会连续。
2、 科目余额表如何查询/导出科目辅助核算余额？
【问题描述】
科目余额表如何查询/导出科目辅助核算余额?
【操作步骤】
菜单栏点击【账务处理】>【科目余额表】
表头筛选条件选择需要查询的会计期间、应收应付科目、科目级次,勾选展开所有级次、打开显示辅助核算,查询所有客户的余额为例:(科目挂的供应商、商品等查询类似操作)
开启后,可以选择具体的辅助核算,再选择具体核算项目(若未选辅助核算,则不支持选择核算项)
可在列表头小漏斗进行筛选
查询后点击右上角<引出>按钮即可引出
【温馨提示】
1、科目余额表"显示辅助核算"参数默认是未开启状态的,建议手动开启后保存默认方案,后续选择方案再点击查询即可。
2、核算项目编码在科目编码列显示,核算项目名称在科目名称列显示,暂不支持辅助核算分列显示。
3、 如何查询及导出核算项目明细账？
【问题描述】
如何查询及导出核算项目明细账?
【解释说明】
核算项目明细账仅支持在电脑端查询导出,手机端不支持。
【操作步骤】
1、查询
依次点击【账务处理】-【核算项目明细账】打开核算项目明细账界面,在过滤条件中设置需要查询的范围,如自定义选择期间等,再点击【查询】即可
核算项目明细账相关参数说明如下:
1)显示科目:在左边的树型目录核算项目下显示科目信息。
2)余额为0不显示:期末余额为0的项目不显示。
3)无发生额且余额为0不显示:同时满足无发生额且无余额的项目都不显示出来。
4)发生额为0不显示本期合计、本年累计:没有发生额的项目不显示本期合计、本年累计两行。
在“凭证字号”列点击对应凭证字号,也可以直接跳转到凭证界面查看凭证详情。
2、导出
2.1 导出一个核算项目数据
当只需要引出某一个辅助核算的数据时,在左侧选中具体核算项目,点击右上角【引出】即可。
2.2 导出所有的数据
若需导出当前查询的全部数据,点击 “引出” 下拉菜单中的 “引出所有” 选项,即可导出该查询条件下的完整数据集合。
【温馨提示】
辅助核算明细账表头筛选字段“辅助核算过滤字段”默认为“编码”,暂不支持调整为默认“名称”。
4、 如何查询费用明细表？
【问题描述】
如何查询费用明细表?
【解释说明】
费用明细表是反映企业在一定期间内发生的财务费用、管理费用、销售费用等科目及其构成情况的报表。如果科目有外币核算,不支持按外币查询,如有需要请到明细账 或者科目余额表 上查询外币明细或余额
点击【账务处理】-【费用明细表】
下级科目,无发生额的不展示
点击查询后是根据过滤条件查询到的结果
如需修改查询期间,比如要查询23年6期到12期的,点击期间过滤项,点击23年6期和12期然后点击【查询】
如果要自定义查询哪个损益类科目,点击科目上的选择按钮
勾选要查询的科目,点击【确定】-【查询】
如科目有挂辅助核算,勾选【显示辅助核算】后点查询
费用明细表相关参数说明如下:
1、只显示下级科目:只显示所选科目及直接下级科目
2、只显示最明细科目:只显示所选科目及所选科目下的所有最明细科目
3、不显示下级科目:仅显示所选科目
4、显示辅助核算:启用了辅助核算的科目下显示辅助核算明细
5、查科目余额表/明细账时,为什么会显示“辅助核算未录入”?
【问题描述】
查科目余额表/明细账时,为什么会显示“辅助核算未录入”?
【解释说明】
科目中的辅助核算设置非必录,若已设置辅助核算的科目在凭证中没有录入辅助核算明细,则会在科目余额表、明细账中显示“辅助核算未录入”字样,该字样用于明确区分未完成辅助核算录入的记录,目前暂不支持取消显示。
【操作指引】
依次点击【基础资料】>【科目】
检查所查询的科目设置的辅助核算是否是非必录的;
在【账务处理】>【录凭证】中凭证录入时可以不用录入辅助核算;
查询科目余额表或明细账时辅助核算信息显示为“辅助核算未录入”,若在录凭证时正常录入辅助核算明细,则不会这样显示
6、如何查询/导出/打印数量金额明细账?
【问题描述】
如何查询/导出/打印数量金额明细账?
【业务场景】
系统提供数量金额明细账的查询功能,统计显示出数量金额核算科目在不同期间的数量、单价及发生额。数量金额明细账适用于既需要提供价值信息,又需要提供金额信息的实物资产。
若需查询/打印/导出数量金额明细账,需先启用科目的数量金额核算；
【解决方案】
1、查询/导出数量金额明细账
点击【账务处理】-【数量金额明细账】
摘要、显示辅助核算、精度等条件,点击<查询>按钮查询
查询后若需导出到电脑本地,可点击右上角的<引出>或<引出所有>按钮操作
tips:引出:仅引出左侧选中的科目;引出所有:引出查询结果的所有科目
2、打印数量金额明细账 若需打印,可在查询后点击右上角【打印】按钮边的小箭头,点击【打印设置】
设置好打印模板及参数,点击【确定】按钮
如只打印其中一个科目,在左侧科目栏选中要打印的科目,点击右上角的【打印】按钮
如果要打印所查询的所有科目的数量金额明细账,点击打印按钮下的【连续打印】
【温馨提示】
①查询数量金额明细账若无明细科目显示,请核对科目级次筛选范围:若科目存在二级明细,需将级次设置为 1–2 级后重新查询。
②数量金额明细账相关参数说明如下:
1、显示辅助核算:挂核算项目的科目会按核算项目展开显示,核算项目显示在对应的科目下方;
2、余额为0不显示:期末余额为0的科目不显示;
3、无发生额且余额为0不显示:同时满足无发生额且无余额的科目都不显示出来;
4、无发生额不显示本期合计、本年累计:没有发生额的科目不显示本期合计、本年累计两行;
5、设置显示精度:可以设置数量和单价显示几位小数;
6、联查凭证:在查询结果列表中,单击“凭证字号”链接,可以查看对应的凭证信息。
