【本期看点】
目 录
1、生成凭证科目上没有带出辅助核算信息是什么原因?
2、 生成凭证页面显示的单据不全如何排查？
3、 多张单据如何合并生成凭证?如何设置汇总依据?
4、 业务凭证模板的摘要如何调整？
5、 生成凭证如何设置/取消相同科目合并汇总?
6、 业务单据生成凭证没有带出科目或者带出的科目不对怎么处理?
1、生成凭证科目上没有带出辅助核算信息是什么原因?
【问题描述】
生成凭证的科目上没有带出辅助核算信息是什么原因?
【解决方案]
以应收账款,挂客户辅助核算为例,其他科目可以参考以下步骤进行操作
第一步:检查科目是否有开启辅助核算。
第二步:检查科目关联设置。设置是否有设置对相应的科目。
在【账务处理】-【科目关联设置】-【客户】,检查设置的关联科目是不是开启辅助核算的科目。
第三步:在【账务处理】-【业务凭证模板】选择对应的凭证模板。检查业务凭证模板,业务凭证模板是否有设置核算维度。
第四步:检查单据上有没有录入辅助核算字段中的数据。
第五步:检查对应的辅助核算明细是否被禁用,被禁用的辅助核算明细无法生成凭证,需要将禁用的辅助核算明细重新启用
禁用的客户资料重新启用,以上设置都没问题正常生成凭证可以取到辅助核算。
2、 生成凭证页面显示的单据不全如何排查？
【问题描述】
生成凭证页面显示的单据不全如何排查？
【业务场景】
做了单据后,生成凭证页面不显示对应的单据，以销售出库单为例,如单据列表显示有20张单据,生成凭证页面显示只有5张？
【解释说明】
做了单据在生成凭证里不显示可能的原因如下:
1、单据未审核,在生成凭证页面不显示
2、单据金额为0,生成凭证页面“是否显示金额为0的单据”未选择“是”
3、生成凭证页面“单据范围”选择不全
4、生成凭证界面筛选的日期和单据日期不一致
5、参数设置方面导致显示不全问题
6、业务单据生成的日记账,日记账生成凭证页面不显示
7、对于订单类的单据,比如销售订单、采购订单、生产任务单、付款申请单等类型的单据,不会显示在生成凭证中,此类型的单据类似合同或者计划单之类,不会对库存产生实质影响,也不需要生成凭证
8、生成凭证中的资产新增里不显示新增的资产
9、费用报销系统的单据是否已同步
【操作步骤】
1、检查单据是否未审核,如未审核单据需要审核后,再去生成凭证
2、检查生成凭证页面“是否显示金额为0的单据”是不是未选显示“是”
3、检查生成凭证页面“单据范围”是不是已经全选
4、检查生成凭证页面的日期范围是否选择准确
5、检查参数设置
①单据数据过大,生成凭证页面显示不全
可在生成凭证页面的右上角【参数设置】
“生成凭证时列表显示分录最大行数的”的参数,这里数值改大,最大20000,保存参数操作
若超过20000条生成凭证时建议分日期分批次生成凭证
②超收转预收或者超付转预付
超收转预收或者超付转预付生成的预收款单和预付款默认是不生成凭证,源单生成凭证入账即可
若超收超付生成的预收预付款单需要生成凭证,可在生成凭证页面右上角【参数设置】
“超收超付生成设置”参数里选择预收单或预付款单,保存参数
注意:源单比如收款单、销售出库单、付款单的生成凭证模板上取值要把超收的部分扣减。
③调拨出库单、调拨入库单、移仓单、组装单、拆卸单、核销单(预收冲应收)、核销单(预付冲应付)、核销单(退货冲销货)、核销单(退货冲购货)、调汇单(应收)、调汇单(应付)、调汇单(账户余额)类单据在生成凭证页面不显示
可在生成凭证页面右上角【参数设置】
“单据范围设置”里检查是不是没有勾选生成凭证
6、日记账生成凭证显示不全,检查是不是由业务单据生成的日记账,业务单据生成的日记账不需要(不支持)生成凭证,对应凭证已由业务单据生成凭证
可检查【系统设置】-【系统参数】
【出纳参数】里出纳管理参数里是不是选择的单据登账方式
7.生成凭证中的资产新增里不显示新增的资产需要检查新增的卡片中的入账日期和生成凭证的筛选期间是否在同一个期间,只有在同一期间卡片才会显示在生成凭证列表中
8、检查费用报销单是否同步费用已支付的费用报销单据仅支持同步后生成凭证,可以在【费用报销】-【单据同步】中检查报销单是否已经成功同步到星辰系统
3、 多张单据如何合并生成凭证?如何设置汇总依据?
【问题描述】
多张单据如何合并生成凭证?如何设置汇总依据?
【解释说明】 系统支持将多张相同类型单据合并生成凭证,同时支持将不同类型单据合并生成;支持按部门、业务员、供应商、客户、单据日期、账户(仅适用于日记账生成凭证)汇总生成凭证。
【操作步骤】
首先,打开【账务处理】>【生成凭证】界面
在筛选条件中,选择“按业务单据汇总生成”方式,将同一个单据类型勾选并点击生成凭证
生成方式选择“所有单据汇总生成”,不同业务类型的单据可以汇总生成凭证,左侧点击“单据列表”再点击“查询”,如在筛选的单据中同时勾选“销售出库单”和“收款单”再点击生成凭证即可。
展开右上角【设置】,点击<参数设置>,可以设置凭证汇总的依据
合并条件可以选择以下字段:部门、业务员、供应商、客户、单据日期、账户(仅适用日记账生成凭证)
①单个合并条件:勾选供应商,采购入库单汇总生成凭证时,会将相同供应商的采购入库单,合并生成凭证
②多个合并条件:勾选供应商、单据日期,采购入库单汇总生成凭证时,会将相同供应商且单据日期相同的采购入库单,合并生成凭证,否则会分开生成不同的凭证
【温馨提示】
①生成凭证时列表显示分录最大行数可设置到 20000 行,超出20000行的部分不显示,但列表勾选【全选】后不显示的单据也可以生成凭证。(该参数只影响列表显示不影响生成凭证)
4、 业务凭证模板的摘要如何调整？
【问题描述】
业务凭证模板的摘要如何调整?
【解释说明】
手工录入凭证或由业务单据生成凭证时,第一行分录的摘要为必填项。其中,业务单据生成凭证的摘要支持自定义配置,需注意的是,摘要取值不支持跨表体调取数据。
此外,业务凭证模板的摘要内容修改后,仅对修改完成后新生成的业务单据所对应的凭证摘要生效,不会对已生成的凭证摘要产生任何影响。
【操作指引】
菜单栏点击【账务处理】>【业务凭证模板】
点击需要调整的模板的编码,打开模板编辑界面
单击摘要栏后的修改小按钮,修改对应的字段即可。摘要可以从单据已有字段选择
也可以手工录入文本
【温馨提示】
如果业务单据生成凭证没有取到摘要可能是以下原因:
1、检查生成凭证对应是模板的哪一行,对应的行是否设置了摘要取值
如截图,当销售出库单是抵扣了预收款时,生成凭证借方取抵扣预收款这一行,这一行没设置摘要,生成的凭证对应行即不会显示摘要
2、摘要不支持跨表体取值,比如收款单上的【收款信息】和【源单信息】属于两个表体,当金额取收款信息时,这一行的摘要则不能设置取到源单信息表体的值
5、生成凭证如何设置/取消相同科目合并汇总?
【问题描述】
生成凭证如何设置/取消相同科目合并汇总?
【解释说明】
单据生成凭证支持设置科目是否合并汇总及合并的规则。
【操作步骤】
点击【账务处理】-【生成凭证】,进入到生成凭证列表中
在生成凭证界面可以选择【合并科目】参数,并选择合并规则,合并科目的条件是:当科目、辅助核算、计量单位、币别等均一致时才能合并凭证分录,不满足条件则无法合并。
1、勾选合并科目:单据生成凭证时会根据勾选的合并规则进行合并
2、不勾选合并科目:生成的凭证中有相同的科目不会合并,根据单据记录分别生成多行分录
3、合并规则可以选择“摘要不同,允许合并”、“借贷方向不同,允许合并”、“汇率不同,允许合并反算”、“单价不同,允许合并反算”、“银行类科目不合并”、“现金类科目不合并”、“借方相同科目合并”、“贷方相同科目合并”多个条件。
比如选择“摘要不同,允许合并”,合并后各分录的摘要用逗号分隔,显示如下“摘要1,摘要2”
【温馨提示】
1.合并科目生成设置是针对整个凭证所有的科目,无法指定某一个科目合并,或者某些科目不合并;
2.若生成的凭证为暂存凭证,且科目没有合并,可以点击生成凭证列表右上角的<参数设置>
在生成凭证设置中,取消勾选<暂存凭证不合并>,修改完成后,点击右上角的<保存>即可
6、业务单据生成凭证没有带出科目或者带出的科目不对怎么处理?
【问题描述】
业务单据生成凭证没有带出科目或者带出的科目不对怎么处理?
【业务场景】
销售出库单生成凭证时没有带出借方科目或者带出的科目不对。
【解决方案】
业务单据生成凭证没有带出科目或者带出的科目不对时可按如下步骤排查:
1、点击暂存凭证确认是什么科目没有带出和带出不对的科目
a.如果是模板自定义科目未带出,比如税额科目,在【账务处理】>【业务凭证模板】中找到销售出库单对应的凭证模板后打开
在业务凭证模板检查自定义科目是否设置,若未设置或者设置错误了,直接修改保存模板,再重新生成凭证即可,重新生成凭证将取到最新设置的科目
2、若是其他科目来源的科目没带出或者带出的科目不对
例如销售出库单生成凭证时借方科目没有带出,对于未收款的销售出库单而言,凭证借方一般是应收账款;已收款的销售出库单而言,借方一般是现金/银行类科目,因此需要先确认销售出库单的状态。
若销售出库单是已全部收款的,则借方应该是“库存现金”对应的银行科目,若此科目未带出,则检查销售出库单生成凭证对应的凭证模板的科目来源设置
本次案例中,业务凭证模板中借方账户科目来源选择的是“账户管理.对应科目”,即取科目关联设置中“账户”所关联的科目
tips:若是其他科目来源的字段有问题,也可以按照下面的方法进行操作,本案例中是以账户管理对应的科目进行介绍
点击【账务处理】>【科目关联设置】,进入科目关联设置列表中
点击“账户管理”,进入到账户管理中,检查销售出库单中收款账户“库存现金”是否设置了关联科目,或者关联的科目是不是对的
如下图所示,若未设置或者未设置正确,则点击<设置科目>进行修改
设置好关联科目后,再重新生成凭证即可
3、如果业务凭证模板和科目关联设置里面都设置好了,但是科目生成凭证还是带不出来,可以点击【基础资料】>【科目】,进入到科目列表中
检查科目是否禁用,若科目禁用,则将禁用的科目点击<启用>,再重新生成凭证即可
